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夏天看世界杯手里拿什么?你想到了,各路资金也想到了……

2018-05-16 21:54:54来源:中国证券网

近日多地发布了黄色高温预警,而这也意味着,在空调间吃着西瓜,喝着啤酒的日子正在到来。

 
与此同时,随着2018年俄罗斯世界杯的临近,各大食品饮料品牌的营销团队也纷纷厉兵秣马,生怕错过了这个全球顶级体育赛事大IP。
 
兵马未动,股价先行。打开今日的个股涨幅榜可以看到, 盐津铺子湖南盐业煌上煌桂发祥 等多只食品饮料股均被齐刷刷地封在涨停板上; 燕京啤酒珠江啤酒 分别大涨8.8%、4.6%。
 
食品饮料板块涨幅居前个股
 
事实上,5月初以来,食品饮料板块便摆脱了前期调整的阴霾,出现强势反弹, 青岛啤酒洽洽食品承德露露 等个股更是悄悄创出了阶段新高。
 
食品饮料板块缘何上涨
 
据小编观察,本轮消费股行情与去年的龙头股“独领风骚”不同,而是从传统的喝酒吃药开始全面向大众消费扩散,简直是“啤酒饮料矿泉水,瓜子花生八宝粥,榨菜火腿方便面”应有尽有。
 
不过,食品饮料板块本轮上涨可不仅仅是迎合短期的主题热点。
 
先来看基本面。
 
东方财富Choice数据统计显示,按照中信行业划分,A股101家食品饮料上市公司去年实现营业总收入合计为5624.64亿元,与2016年的4902.04亿元相比,增长14.74%;
 
实现归属于母公司股东的净利润合计为854.92亿元,与2016年的671.34亿元相比,增长了27.35%。
 
远在海外的MSCI也上演了“神助攻”。
 
根据最新揭晓的获纳入MSCI新兴市场指数的A股名单,食品饮料占据了相当大的行业比重,其中包括 伊利股份双汇发展贵州茅台泸州老窖五粮液洋河股份 等个股。
 
招商证券分析指出,海外资金比较偏爱治理结构完善、子行业成长逻辑清晰、品牌和渠道竞争力强、抗周期风险能力强的公司。未来随着A股国际化的进程加快,食品饮料板块内抢占了全球市场或者隶属于稀缺品种的公司,将成为海外资金的关注重点。
 
消费主题基金“卷土重来”
 
水涨船高之下,沉寂了一段时间的消费主题基金也于近日“卷土重来”,占据了业绩排行榜的制高点。
 
数据显示,被动指数型基金方面,截至5月15日,国泰国证食品饮料、天弘中证食品饮料A、华夏上证主要消费ETF本月以来分别上涨11.97%、11.51%和11.49%。同期,上证指数和创业板指数的涨幅分别为3.57%、2.9%。
 
再看主动管理型偏股基金的表现。中欧消费主题股票A、汇添富消费行业混合、申万菱信消费增长混合基金本月以来的净值涨幅分别达到10.91%、8.49%、8.25%。从上述基金的持仓情况来看,伊利股份、五粮液、洋河股份、 山西汾酒 等个股大多出现在其十大重仓股名单上。
 
展望后市,多位基金经理均表示,消费股有业绩作为重要支撑,且行业景气度良好,在震荡的市场环境中防御属性凸显,因此仍将其作为后市布局的主线。
 
中欧消费主题股票基金的基金经理周晶表示,经过一季度调整,去年大幅上涨带来的估值压力有所消化,对消费品龙头公司的看法比年初更为乐观。
 
在具体投资方向上,她认为,相较于去年涨幅巨大的白酒、家电龙头,食品、服装、医药等行业的细分行业龙头市场预期更低,基本面上却不乏亮点,是近期关注的方向。
 
汇丰晋信双核策略基金、消费红利基金基金经理是星涛认为,在食品饮料板块中,一、二百元的居民主流消费价位正向二、三百元的方向升级。
 
一、二百的居民主流消费价位在2012年就已经形成,不管从CPI、资产价格,还是房价角度来看,都有内在的消费升级需求,这对区域的龙头酒企有较好的驱动作用。
 
此外,二、三线区域龙头的估值也远低于一线品种,有着非常好的性价比。
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